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纽市盘前:英银排斥负利率,英镑创五个月新高;美国就业市场吹暖风,美油探底回升逾2%

2020-08-06 21:19:55 交易骑士 4944 汇通网版权所有
汇通网讯——8月6日欧洲时段,英镑兑美元创五个月新高至1.3186,英国央行行长贝利一再表示,工具箱中存在负利率,但没有计划使用。美油探底回升逾2%至42.6美元/桶附近,美国就业数据提升油市未来需求前景。
周四(8月6日)欧洲时段,英镑美元创五个月新高至1.3186,英国央行决议措辞中规中矩,强调了年初以来采取的政策措施的既有效果,并对未来包括负利率在内的进一步宽松政策前景避而不谈,而英国央行行长贝利一再表示,工具箱中存在负利率,但没有计划使用。这令英镑保持震荡走高的态势。

欧洲时段,美油探底回升逾2%至42.6美元/桶附近,美国就业数据提升油市未来需求前景,美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低。伊拉克表示,计划在8月份将石油产量再削减约40万桶/日,作为对过去OPEC+协议期间产量过剩的补偿,8月份进一步的石油产量削减将超过此前达成的当月减产协议。
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★近期热点提要★


1、【美国初请失业金人数低于预期,但经济学家认为该数据还将上升】
① 上周美国申请失业救济的人数有所下降,但仍保持在相当高的水平。这表明,在美国抗击新冠肺炎病例死灰复燃之际,劳动力市场正在停滞不前。新冠肺炎病例正威胁着刚刚萌芽的经济复苏;
② 上个月,病例激增,迫使西部和南部一些重灾区的秒速快3秒速快3首页要么再次关闭企业,要么暂停重新开业,让工人们重新回到家乡。虽然全美范围内感染病例减少了约5%,但上周俄克拉荷马州、蒙大拿州、密苏里州和其他17个州的感染病例激增;
③ 公共卫生危机正在损害对商品和服务的需求,裁员范围扩大到最初没有受到影响的经济领域。企业也对招聘持谨慎态度。本周的报告显示7月份私营部门就业人数急剧下降;
④ 分析师预计初请失业金人数将继续上升,因需求疲弱,且秒速快3秒速快3首页薪资保障计划到期。初请失业金人数报告与定于周五发布的7月就业报告没有关系,因该数据不在秒速快3秒速快3首页调查企业和家庭的非农就业人数和失业率期间。

2、【伊拉克表示,计划在8月份将石油产量再削减约40万桶/日,作为对过去OPEC+协议期间产量过剩的补偿,8月份进一步的石油产量削减将超过此前达成的当月减产协议】

3、【美国7月挑战者企业裁员人数录得26.2649万人,创有记录以来第三高水平】
就业数据秒速快3首页挑战者:7月私营企业就业人数大幅下降,制造业和服务业就业人数进一步减少。7月招聘总数为24.6507万人,几乎与裁员人数相当。今年迄今为止的总裁员数达到184.8万人,较2019年同期增长212%,仅比2001年的创纪录裁员人数195.7万人少10.9人。

就业数据秒速快3首页挑战者副总裁:经济低迷还远未结束,尤其是在全国范围内确诊病例数不断增加的情况下。消费者购买的商品和服务减少了,企业关门和破产的情况都在增加,很明显,现在很多失业都是永久性的。对很多人来说,要找到新工作并接受它变得很有挑战性。

4、【 英国央行行长贝利:工具箱中存在负利率,但没有计划使用】 
英国央行行长贝利:央行也可以使用其他工具,比如前瞻指引 ,未来有一些困难,我们准备在必要时采取行动 ,请不要认为我们将使用负利率,这不是当前的计划 ,7.5%的失业率非常糟糕,但随着时间的推移,它会得到解决,在我们的核心设想中,通胀会回到目标水平;目前仍有一些困难,如果需要,我们准备采取行动,到目前为止,我们还没有从复苏中获得关于接下来会发生什么的强烈信号 ,负利率的有效性取决于银行体系的结构,英国拥有很大比例的零售存款 ,经济下行风险很大,是否进一步的刺激措施将取决于下行风险是否成为现实,我们可以采取更多的量化宽松政策,新形式的前瞻性指引。

5、【英国央行决议要点提炼】
① 维持利率不变:英国央行公布利率决议,委员会一致同意维持利率及资产购买总规模在7450亿英镑不变,致力确保英国货币政策与金融市场稳定;预测经济复苏比5月报告中假设得更早也更快,正在考虑银行利率的ELB是否可以低于零,即负政策利率能否提供经济刺激;
② GDP增速预期下滑:GDP增速前景风险仍倾向于下行,预计英国2020年第二季度的GDP增速将比去年第四季度下降20%以上,2021年GDP增速预期从5月的15%降至9%,2020年失业率将上升到约7.5%;
③ CPI重返2%需要两年:新冠肺炎疫情正在减少英国的就业和收入,它还对英国企业的现金流造成了巨大压力,并威胁到许多人的生计;CPI重返2%需要两年,预计2020年英国CPI为0.25%,5月预期为0.6%,预测2022年第三季度CPI为2.0%;但在一段时间内,就业和收入将低于疫情之前的水平;
④ 债券购买速度:英国央行将从8月11日起将债券购买速度降至每周44亿英镑,准备在必要时加快购买债券步伐,将每周进行3次债券操作,之前为6次;自1月份以来,央行已经通过降息和总计3000亿英镑的量化宽松措施来支持英国经济 

6、【中国央行:2020年第二季度中国货币政策执行报告】
保持流动性合理充裕。灵活运用降准、中期借贷便利、公开市场操作、再贷款、再贴现等工具,引导市场利率围绕政策利率平稳运行,稳定了市场预期。
继续释放改革红利,降低社会综合融资成本。引导中期借贷便利和公开市场操作中标利率下行30个基点,带动贷款市场报价利率(LPR)下降。稳步推进存量浮动利率贷款定价基准转换,推动降低存量贷款利息支出。(官网)

7、【世界黄金协会:2020年前七个月,全球黄金ETF规模增长21%】
全球黄金ETF及类似产品连续八个月出现净流入,其总持仓于当月增长166吨,资产管理规模上升4%(97亿美元)。全球总持仓达3785吨 ,再度创下新高,同时七月末美元金价以1976美元/盎司创下历史纪录,使得全球黄金ETF的总资产管理规模升至2,390亿美元。2020年的前七个月,全球黄金ETF总流入达899吨(约合491亿美元),远高于此前创下的年度流入纪录。而在金价突破2000美元/盎司的八月初,全球黄金ETF的规模增长趋势仍在持续

8、【黄金出口量飙升,成欧元区内对美国贸易顺差最大的国家】
①今年前五个月,瑞士对美国的商品出口额超过了爱尔兰和德国,成为欧元区内对美国贸易顺差最大的国家,在全球排名第三,高于其在2019年底的第十位,仅次于中国和墨西哥;
②瑞士是一个重要的黄金精炼中心,作为疫情时期投资者的避风港,黄金类的大宗商品是瑞士第二季度出口的主要推动力,而剔除金条和其他贵重商品,两国间的贸易额实际上比今年前三个月下降了22%。但美国海关数据显示,第二季度运往美国的黄金、白银和硬币数量增长了五倍;再加上黄金价格的涨势汹汹,该商品的出口飙升了650%;
③瑞士央行行长Thomas Jordan指出与美国贸易额的持续不平衡主要是由药品和黄金类的大宗商品造成的,近几十年来它们在净出口中的增长与其在该国经济中的重要性不成比例。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数回升至92.9附近,美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低。就业数据整体好于预期,这提振了美元表现,此前市场一直担忧美国就业问题。
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欧洲时段,欧元兑美元冲高回落80余点,美元有所反弹,因美国初请就业数据显示就业市场也在复苏,这打消了市场此前的担忧情绪,同时投资者也预期周五的非农数据可能向好,大华银行指出,若欧元兑美元收于1.1930上方,未来几周将上涨至1.20。
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欧洲时段,英镑兑美元创五个月新高至1.3186,英国央行决议措辞中规中矩,强调了年初以来采取的政策措施的既有效果,并对未来包括负利率在内的进一步宽松政策前景避而不谈,而英国央行行长贝利一再表示,工具箱中存在负利率,但没有计划使用。这令英镑保持震荡走高的态势。
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欧洲时段,美元兑日元整体震荡,市场情绪整体相对高涨,大华银行技术分析认为,未来几周美元兑日元将交投于105.0-106.60区间;24小时观点:昨日认为汇价可能会跌至105.35,而下一个支撑位105.00不太可能出现,此预期正确,在反弹之前曾跌至105.30低点,并在剩余的交易时段横盘整理,动量指标现在大多呈现中性,日内交投区间料为105.25-105.75。
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欧洲时段,美元兑加元探底回升,美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低, 而加元波动近期一直跟随美元及原油价格走势,油价进一步走高的动力有所减弱。西太平洋银行认为,年底美元兑加元可能交投于1.30-35区间,2021年可能对加元更有利,因为届时新冠疫苗可能已经部署到位,全球经济复苏步伐加快。
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欧洲时段,现货黄金突破2060,现货白银突破28大关,一度暴涨逾5%,但随后有所回落,美元指数下跌不再流畅,美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低。市场也在等待美元汇价和全球风险情绪的进一步指引。
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欧洲时段,美油探底回升逾2%至42.6美元/桶附近,伊拉克表示,计划在8月份将石油产量再削减约40万桶/日,作为对过去OPEC+协议期间产量过剩的补偿,8月份进一步的石油产量削减将超过此前达成的当月减产协议。美国至8月1日当周初请失业金人数录得118.6万人,创3月14日以来新低;美国至7月25日当周续请失业金人数录得1610.7万人,创4月11日以来新低。
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机构观点


【分析师:以史为鉴,黄金本轮牛市还刚刚开始】
① 业内分析师指出,在2008年美国次贷危机爆发并酿成全球经济风暴之后,现货黄金在短暂震荡后就进入了强势牛市周期,直至危机爆发3周年整之际方才见顶,此后仍在高位震荡,直到2013年美联储透露了宽松退出计划之后才不可避免地进入了下跌周期;
② 而如果以此为历史经验,那么美联储至少会在未来两年内维持无限制宽松措施的力度,而金价也有可能在2023年上半年才会初步见顶,而整个牛市周期则可能维持到2024年底才结束。在此过程中,唯一的变数就是美国通胀过早抬头令美联储踩下急刹车,否则低利率环境将持续推动黄金刷新价格目标。正如在2008年之前,市场普遍认为1000美元/盎司已经是黄金价格的极限水平那样。

【道明证券:美油价格料逐步涨向45美元下方阻力位】
道明证券认为,原油市场的再平衡将持续到明年,预计美国原油期货价格将升至略低于45美元的近期高点,但今年不太可能出现在45-50美元的较高交易区间,随着美国需求持续复苏,上周原油库存再次大幅下降,石油输出国组织(OPEC)很可能使供应与需求保持一致,美国自3月以来产量下滑超过200万桶/天,原油市场很可能会再平衡持续至2021年,再加上充足的风险偏好,即将到来的万亿美元的美国经济刺激计划和即将推出的新冠疫苗,都表明美国原油价格可能测试最近的高点,略低于45美元/桶的阻力位,鉴于OPEC+将继续保持其隔离供应以满足不断增长的需求,新冠病毒风险仍是全球需求的主要风险因素。 

【黄金和美债收益率负相关关系进一步增强,美债收益率持续下滑增强了黄金的吸引力】
① 道明证券商品策略部门主管Bart Melek表示:"我们看到美元持续恶化,美债收益率进一步下滑,通胀预期上升,这意味着,在可预见的未来,持有黄金的机会成本将越来越低。”
② 经通胀因素调整后的美国10年期公债收益率目前从年初的约0.1%降至-1.06%。
③ 从过去十年来看,黄金和美债实际收益率之间有着牢不可破的负相关性。截至今年上半年,黄金与10年期美债实际收益率的负相关性已经上升到0.72;
④ 分析人士指出,金价此番大幅上涨,归根结底是因为经济衰退席卷全球,以及美联储无节制放水构造了一个流动性陷阱,从而大幅压低美债实际收益率;
⑤ Vanguard全球利率及外汇策略师Anne Mathias表示,目前美国市场上存在一个“好消息空白”,令投资者对美国经济的乐观情绪暂时有所减弱。她预计,考虑到距离美联储9月份下次政策会议仍有一段漫长的时间,美国国债走高的趋势将进一步持续下去。  

【伦敦金银市场协会:黄金交易活跃度近期大幅上升,凸显市场对于黄金的兴趣持续升温】
① 伦敦金银市场协会(LBMA)首席执行官露丝·克罗威尔(Ruth Crowell)表示,过去一周来,每天的黄金交易量比以往任何时候都要多;
② 她说,在7月30日星期四,总计8936万盎司(价值1740亿美元)易手。以价值计算,比以前的记录高出50%以上;
③ 截至8月3日的五个交易日(最新数据),总交易量为2.51亿盎司,价值4900亿美元;
④ 克罗威尔说,普通消费者正把他们的钱从银行和股票市场转移到贵金属上,因为“黄金是一种我们都能认识和了解的东西,而金融投资并不总是这样”。
⑤ “在过去几个月独特的社会和经济动荡期间,世界各地的投资者对黄金的狂热追捧,是最能说明黄金作为保值手段作用的例子。事实再一次证明,黄金是不确定性和高波动性时期的避险选择。”
⑥ 私人投资者最近几周购买了如此多的黄金,以至于黄金ETF现在加起来持有的金条数量几乎与美国秒速快3秒速快3首页在诺克斯堡(Fort Knox)持有的金条数量一样多;
⑦ 单只ETF SPDR Gold Shares在本周增持了25吨黄金,使其由汇丰伦敦金库担保的总黄金持有量达到1268吨。这是英国央行储备的四倍多。  

【黄金持续走高暗示市场对于股市持续上涨缺乏信心】
① 尽管美国股市周三攀升,此前迪士尼公布意外季度实现盈利,且投资者仍乐观地认为美国即将就财政救助计划达成协议;
② 但是分析人士指出,随着近期黄金突破2000美元,且最高触及2055.768美元,这一里程碑可能表明市场对股市飙升缺乏信心;
③ CFRA Research的股票分析师马修·米勒(Matthew Miller)表示:“黄金已成为人们选择的避风港。今年许多股市上涨只是假设一切都会好起来的。如果那没有发生,我们认为发生的股市上涨肯定处于危险之中。”
④ 英国HYCM的首席外汇分析师贾尔斯·科格兰(Giles Coghlan)说:“市场对于疫情很快结束可能缺乏信心。股市可能每天略有上涨,但疫情二次蔓延可能会导致这些涨幅最终失去;
⑤ 米勒说:“2020年市场情绪会受到很大影响。有很多怀疑论者看着股市,说实体经济有很多裂缝。这是一个问题,当你撤走所有的刺激措施后,实体经济会是什么样子?”
⑥ 哈佛秒速快3首页肯尼迪秒速快3秒速快3首页秒速快3首页(Kennedy School of Government)教授Jeffrey Frankel表示:"在风险很高的时期,黄金是美元的竞争对手,但美元最终可能开始显现出一些脆弱的迹象。" 

【加拿大皇家银行:黄金价格有望升至3000美元】
加拿大皇家银行在最新报告中为国际现货黄金价格设定了3000美元的新目标,此前金价在本周早些时候突破了2000美元,黄金已经稳定在历史最高水平,信号是明确的:仓位表明投资者对贵金属的态度已经改变,因公共卫生危机,经济动荡和极端宽松的货币政策行动,随着金价飙升至历史新高,黄金的直线上涨使其成为2020年的明星资产;在此基础上,将中期基准场景由较低假设转向较高假设,并推出了一个新的较高假设,假设当前形势严重恶化,黄金将突破3000美元/盎司的水平;在经济不确定性、低利率和负利率等因素驱动的环境下,黄金闪耀著光芒是有原因的,在可预见的未来应该继续如此。 

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